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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 787.00 | 39 337.00 | 1 450.00 | 40 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 687.00 | 29 811.00 | 3 876.00 | 33 687.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 146 441.00 | 92 150.00 | 54 292.00 | 146 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 4 046.00 | 2 636.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 782.00 | 70 274.00 | 28 508.00 | 98 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 305.00 | 235 619.00 | 181 686.00 | 417 305.00 |
BT Marchandises | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 579.00 | 235 619.00 | 293 961.00 | 529 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DH Report à nouveau | | -5 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 27 983.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 42 921.00 | 42 563.00 | | 42 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 370.00 | 153 021.00 | | 117 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | 44 462.00 | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 68 049.00 | | 82 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 18 041.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 039.00 | 285 075.00 | | 251 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 961.00 | 327 638.00 | | 293 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 632.00 | 192 722.00 | | 162 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 143.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 607.00 | | 954.00 | 428 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 257.00 | 417 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 257.00 | 251 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 209.00 | | 954.00 | 263 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 502.00 | 28 374.00 | 12 257.00 | 219 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 674.00 | 1 664.00 | | 37 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | 4 714.00 | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 732.00 | 21 996.00 | 12 257.00 | 156 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 259.00 | 28 852.00 | 88 407.00 | 117 259.00 |
VI Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VP Divers | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 039.00 | 162 632.00 | 88 407.00 | 251 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 457.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | 6 958.00 | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 47 678.00 | 41 049.00 | | 47 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 797.00 | 52 012.00 | | 53 797.00 |
YT Sous‐traitance | 2 684.00 | 2 305.00 | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 2 266.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 4 722.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 749.00 | 71 123.00 | | 64 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 878.00 | 27 125.00 | | 26 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 165.00 | 102 324.00 | | 112 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |