| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 787.00 | 37 674.00 | 3 113.00 | 40 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 687.00 | 25 097.00 | 8 590.00 | 33 687.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 146 441.00 | 78 259.00 | 68 182.00 | 146 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 3 275.00 | 3 407.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 085.00 | 75 197.00 | 34 888.00 | 110 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 607.00 | 219 502.00 | 209 106.00 | 428 607.00 |
BT Marchandises | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 140.00 | 219 502.00 | 327 638.00 | 547 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 420.00 | -8 689.00 | | -5 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 3 268.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 42 563.00 | 14 580.00 | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 021.00 | 211 210.00 | | 153 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 462.00 | 49 726.00 | | 44 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | 74 779.00 | | 68 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 18 775.00 | | 18 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | 8 652.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 075.00 | 363 141.00 | | 285 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 638.00 | 377 721.00 | | 327 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 722.00 | 210 746.00 | | 192 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 158.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 381.00 | | 1 226.00 | 427 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 982.00 | | 1 226.00 | 261 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 496.00 | 38 006.00 | | 181 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 974.00 | 6 699.00 | | 30 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 382.00 | 4 714.00 | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 140.00 | 26 592.00 | | 130 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 878.00 | 60 525.00 | 92 353.00 | 152 878.00 |
VI Groupe et associés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VP Divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 075.00 | 192 722.00 | 92 353.00 | 285 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 2 392.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 7 779.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 41 049.00 | 41 214.00 | | 41 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 012.00 | 48 256.00 | | 52 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | 2 961.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 237.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | 4 629.00 | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 123.00 | 72 995.00 | | 71 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 125.00 | 28 519.00 | | 27 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 324.00 | 100 209.00 | | 102 324.00 |