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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 33 706.00 | 1 317.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 146 441.00 | 105 708.00 | 40 733.00 | 146 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 4 818.00 | 1 864.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 033.00 | 76 850.00 | 21 183.00 | 98 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 892.00 | 261 869.00 | 156 023.00 | 417 892.00 |
BT Marchandises | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 144.00 | 261 869.00 | 274 275.00 | 536 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 921.00 | 20 563.00 | | 20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 358.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 44 392.00 | 42 921.00 | | 44 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 810.00 | 117 370.00 | | 88 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 27 362.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 233.00 | 82 538.00 | | 85 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 21 484.00 | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 285.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 883.00 | 251 039.00 | | 229 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 275.00 | 293 961.00 | | 274 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 647.00 | 162 632.00 | | 167 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 111.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 305.00 | | 1 336.00 | 417 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 417 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 251 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | 1 336.00 | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 619.00 | 26 999.00 | 749.00 | 235 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 337.00 | 1 450.00 | | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 811.00 | 3 895.00 | | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 471.00 | 21 654.00 | 749.00 | 166 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 733.00 | 26 497.00 | 62 236.00 | 88 733.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 883.00 | 167 647.00 | 62 236.00 | 229 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 2 612.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 866.00 | 8 006.00 | | 9 866.00 |
ST Autres comptes | 45 118.00 | 47 678.00 | | 45 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 882.00 | 53 797.00 | | 49 882.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | 2 684.00 | | 2 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 377.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 4 989.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 931.00 | 64 749.00 | | 61 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 538.00 | 26 878.00 | | 29 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 438.00 | 112 165.00 | | 110 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |