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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 560.00 | 166.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 140.00 | 3 069.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 705.00 | 2 700.00 | 96 005.00 | 98 705.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 753.00 | 2 700.00 | 102 053.00 | 104 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | -13 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 13 792.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098.00 | 1 675.00 | | 5 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 673.00 | 27 226.00 | | 21 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | 37 472.00 | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 2 205.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | 2 478.00 | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 48 298.00 | 30 000.00 | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 954.00 | 99 382.00 | | 96 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 053.00 | 101 057.00 | | 102 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 107.00 | 77 709.00 | | 81 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 300.00 | 89 259.00 | | 109 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 852.00 | 75 467.00 | | 105 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 13 792.00 | | 3 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 673.00 | 5 826.00 | 15 847.00 | 21 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309.00 | 1 539.00 | 2 770.00 | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 954.00 | 81 107.00 | 15 847.00 | 96 954.00 |