| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 16 400.00 | 73 600.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 8 504.00 | 15 213.00 | 23 718.00 |
040 Immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 315.00 | 24 904.00 | 100 410.00 | 125 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
110 Total général Actif | 127 815.00 | 24 904.00 | 102 910.00 | 127 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
242 Autres charges externes. | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
252 Charges sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 521.00 | | | -23 521.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 163.00 | | | -25 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |