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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 724.00 | 20 910.00 | 7 814.00 | 28 724.00 |
040 Immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 413.00 | 20 910.00 | 109 503.00 | 130 413.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
110 Total général Actif | 179 237.00 | 20 910.00 | 158 327.00 | 179 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 308.00 | 94 763.00 | | 61 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 262.00 | 6 000.00 | | 81 262.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 574.00 | 100 764.00 | | 142 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 369.00 | 31 976.00 | | 25 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | -19.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 44 675.00 | 155 786.00 | | 44 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 428.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 413.00 | 3 729.00 | | 17 413.00 |
252 Charges sociales | -6 324.00 | -2 139.00 | | -6 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | -3 964.00 | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 240.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 396.00 | 98 281.00 | | 89 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 179.00 | 2 483.00 | | 53 179.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 221.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 13.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 828.00 | 1 309.00 | | 51 828.00 |