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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 16 643.00 | 7 075.00 | 23 718.00 |
040 Immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 407.00 | 16 643.00 | 108 764.00 | 125 407.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
110 Total général Actif | 134 449.00 | 16 643.00 | 117 806.00 | 134 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 806.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 763.00 | 125 875.00 | | 94 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16 400.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 764.00 | 142 275.00 | | 100 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 976.00 | 47 857.00 | | 31 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -118.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 55 786.00 | 54 402.00 | | 55 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 692.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 729.00 | 3 980.00 | | 3 729.00 |
252 Charges sociales | 2 139.00 | 10 224.00 | | 2 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 4 174.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 7.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 281.00 | 121 219.00 | | 98 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 483.00 | 21 056.00 | | 2 483.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 2 096.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 309.00 | 18 960.00 | | 1 309.00 |