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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 12 679.00 | 11 039.00 | 23 718.00 |
040 Immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 407.00 | 12 679.00 | 112 728.00 | 125 407.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
110 Total général Actif | 149 044.00 | 12 679.00 | 136 365.00 | 149 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 770.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 875.00 | 116 831.00 | | 125 875.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 668.00 | | |
230 Autres produits | 16 400.00 | 4 691.00 | | 16 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 275.00 | 123 190.00 | | 142 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 857.00 | 49 539.00 | | 47 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 54 402.00 | 57 677.00 | | 54 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 662.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 980.00 | 20 506.00 | | 3 980.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | 4 931.00 | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | 12 395.00 | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 219.00 | 146 711.00 | | 121 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 056.00 | -23 521.00 | | 21 056.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 1 642.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 960.00 | -25 163.00 | | 18 960.00 |