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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 490.00 | 18 845.00 | 20 645.00 | 39 490.00 |
AH Fonds commercial | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 152 358.00 | 90 475.00 | 61 882.00 | 152 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 323.00 | 55 589.00 | 54 734.00 | 110 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 928.00 | 164 910.00 | 308 018.00 | 472 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 423.00 | 144 444.00 | 713 979.00 | 858 423.00 |
BZ Autres créances | 82 157.00 | 3 105.00 | 79 052.00 | 82 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 588.00 | 147 549.00 | 906 038.00 | 1 053 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 515.00 | 312 459.00 | 1 214 056.00 | 1 526 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DH Report à nouveau | -423 656.00 | -386 335.00 | | -423 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | -37 321.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | -290 487.00 | -302 713.00 | | -290 487.00 |
DP Provisions pour risques | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 649.00 | 1 307 010.00 | | 1 367 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | 100 455.00 | | 112 387.00 |
EA Autres dettes | | 13 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 236.00 | 1 421 494.00 | | 1 480 236.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 056.00 | 1 143 089.00 | | 1 214 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 236.00 | 1 421 494.00 | | 1 480 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 097.00 | | 63 793.00 | 558 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 962.00 | 472 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 962.00 | 288 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 590.00 | | 63 793.00 | 373 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 392.00 | 13 265.00 | 87 747.00 | 239 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 450.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 997.00 | 12 815.00 | 87 747.00 | 220 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
6T Sur comptes clients | 117 576.00 | 52 648.00 | 25 779.00 | 117 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 681.00 | 52 648.00 | 25 779.00 | 120 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 988.00 | 52 648.00 | 25 779.00 | 144 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 648.00 | 25 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 649.00 | 1 367 649.00 | | 1 367 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
UX Autres créances clients | 697 571.00 | | | 697 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VC Groupe et associés | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 654.00 | 767 686.00 | 181 968.00 | 949 654.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 236.00 | 1 480 236.00 | | 1 480 236.00 |