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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 490.00 | 19 745.00 | 19 745.00 | 39 490.00 |
AH Fonds commercial | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 132.00 | 5 911.00 | 27 221.00 | 33 132.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 624.00 | 92 307.00 | 78 317.00 | 170 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 083.00 | 143 383.00 | 287 700.00 | 431 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BT Marchandises | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 174.00 | 39 611.00 | 452 563.00 | 492 174.00 |
BZ Autres créances | 148 964.00 | 3 105.00 | 145 859.00 | 148 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 578.00 | 42 716.00 | 913 863.00 | 956 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 661.00 | 186 098.00 | 1 201 563.00 | 1 387 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DH Report à nouveau | -509 277.00 | -411 430.00 | | -509 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 870.00 | -97 847.00 | | -189 870.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 207.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | -578 039.00 | -388 127.00 | | -578 039.00 |
DP Provisions pour risques | 18 479.00 | 18 707.00 | | 18 479.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 479.00 | 21 707.00 | | 18 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 690.00 | 1 484 961.00 | | 1 704 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 232.00 | 67 896.00 | | 56 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 123.00 | 1 553 058.00 | | 1 761 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 563.00 | 1 186 638.00 | | 1 201 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 123.00 | 1 553 058.00 | | 1 761 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 662.00 | | 50 408.00 | 405 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 987.00 | | 431 083.00 | 24 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | | 213 444.00 | 24 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 847.00 | | 24 792.00 | 192 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 815.00 | | 25 615.00 | 212 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 910.00 | 27 473.00 | | 115 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 6 361.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | 21 112.00 | | 96 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | | 42.00 | 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 707.00 | | 3 228.00 | 21 707.00 |
6T Sur comptes clients | 72 110.00 | 2 034.00 | 34 533.00 | 72 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 215.00 | 2 034.00 | 34 533.00 | 75 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 129.00 | 2 034.00 | 37 803.00 | 97 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 37 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 690.00 | 1 704 690.00 | | 1 704 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UX Autres créances clients | 446 702.00 | 446 702.00 | | 446 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
VB T. V. A. | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VC Groupe et associés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 303.00 | 607 831.00 | 45 472.00 | 653 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 123.00 | 1 761 123.00 | | 1 761 123.00 |