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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 490.00 | 20 195.00 | 19 295.00 | 39 490.00 |
AH Fonds commercial | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 550.00 | 15 264.00 | 20 286.00 | 35 550.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 270.00 | 1 239.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 424.00 | 95 330.00 | 48 094.00 | 143 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 809.00 | 156 479.00 | 251 331.00 | 407 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BT Marchandises | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 402.00 | 40 165.00 | 594 237.00 | 634 402.00 |
BZ Autres créances | 108 888.00 | 3 105.00 | 105 783.00 | 108 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 578.00 | 43 270.00 | 871 307.00 | 914 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 387.00 | 199 749.00 | 1 122 638.00 | 1 322 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DH Report à nouveau | -699 147.00 | -509 277.00 | | -699 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 314.00 | -189 870.00 | | -82 314.00 |
DK Provisions réglementées | 337.00 | 165.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | -660 181.00 | -578 039.00 | | -660 181.00 |
DP Provisions pour risques | 18 129.00 | 18 479.00 | | 18 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 059.00 | 18 479.00 | | 32 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 201.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 459.00 | 1 704 690.00 | | 1 666 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | 56 232.00 | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 761.00 | 1 761 123.00 | | 1 750 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 638.00 | 1 201 563.00 | | 1 122 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 761.00 | 1 761 123.00 | | 1 750 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 247.00 | 1 754 468.00 | 3 957 715.00 | 2 203 247.00 |
FG Production vendue services | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 073.00 | 1 754 468.00 | 3 978 541.00 | 2 224 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | 28 852.00 | | 5 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 449.00 | 42.00 | | 26 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 42.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 342.00 | 3 744 042.00 | | 4 013 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 656.00 | 3 933 912.00 | | 4 095 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 314.00 | -189 870.00 | | -82 314.00 |