| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 490.00 | 20 757.00 | 18 732.00 | 39 490.00 |
AH Fonds commercial | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 550.00 | 27 002.00 | 8 548.00 | 35 550.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 647.00 | 861.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 886.00 | 111 009.00 | 33 877.00 | 144 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 271.00 | 184 835.00 | 224 436.00 | 409 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 385.00 | 41 989.00 | 676 396.00 | 718 385.00 |
BZ Autres créances | 100 505.00 | 3 105.00 | 97 400.00 | 100 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 783.00 | 45 094.00 | 1 119 690.00 | 1 164 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 055.00 | 229 929.00 | 1 344 126.00 | 1 574 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DH Report à nouveau | -781 461.00 | -699 147.00 | | -781 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 886.00 | -82 314.00 | | 160 886.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | 337.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | -499 347.00 | -660 181.00 | | -499 347.00 |
DP Provisions pour risques | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 129.00 | 32 059.00 | | 18 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 220.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 858.00 | 1 666 459.00 | | 1 744 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 865.00 | 82 517.00 | | 79 865.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 564.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 344.00 | 1 750 761.00 | | 1 825 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 126.00 | 1 122 638.00 | | 1 344 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 344.00 | 1 750 761.00 | | 1 825 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 124.00 | 2 155 265.00 | 4 999 389.00 | 2 844 124.00 |
FG Production vendue services | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 110.00 | 2 155 265.00 | 5 042 375.00 | 2 887 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 154.00 | 5 229.00 | | 14 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | 2 295.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 15 407.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052.00 | 42.00 | | 14 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 26 449.00 | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 14 144.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 27 276.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 724.00 | -827.00 | | 17 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 460.00 | 4 013 342.00 | | 5 116 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 574.00 | 4 095 656.00 | | 4 955 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 886.00 | -82 314.00 | | 160 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 809.00 | | 6 964.00 | 407 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 409 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 189 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 752.00 | | 6 964.00 | 187 752.00 |