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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 368.00 | 5 631.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 431 870.00 | 16 955.00 | 414 914.00 | 431 870.00 |
AP Constructions | 2 843 516.00 | 594 688.00 | 2 248 828.00 | 2 843 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 795.00 | 363 997.00 | 2 042 797.00 | 2 406 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 800.00 | 73 600.00 | 97 199.00 | 170 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BF Prêts | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 070.00 | 1 050 609.00 | 4 922 461.00 | 5 973 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 528.00 | 7 064.00 | 953 464.00 | 960 528.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 231 877.00 | | 231 877.00 | 231 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 804.00 | 7 064.00 | 1 850 740.00 | 1 857 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 875.00 | 1 057 673.00 | 6 773 202.00 | 7 830 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 460.00 | 119 765.00 | | 134 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 765.00 | 117 747.00 | | 119 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 231 876.00 | 1 144 898.00 | | 1 231 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 438.00 | 208 551.00 | | 247 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 452.00 | 2 305 137.00 | | 2 557 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 106.00 | 16 158.00 | | 1 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106.00 | 55 158.00 | | 1 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 562.00 | 3 637 126.00 | | 3 129 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 146 536.00 | | 106 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 509.00 | 178 715.00 | | 161 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | 92 107.00 | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 626.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 643.00 | 4 776 240.00 | | 4 214 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 202.00 | 7 136 535.00 | | 6 773 202.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 696 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 148 200.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 098.00 | 148 200.00 | | 26 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 098.00 | 127 124.00 | | 26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 723.00 | 4 275 739.00 | | 4 990 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 284.00 | 4 067 187.00 | | 4 743 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 438.00 | 208 551.00 | | 247 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 523.00 | | 91 558.00 | 5 916 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 160.00 | 18 850.00 | 5 973 071.00 | 16 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 18 850.00 | 5 864 582.00 | 16 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 122.00 | | 84 471.00 | 5 815 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 402.00 | | 87.00 | 101 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 287.00 | 403 173.00 | 18 850.00 | 666 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 287.00 | 401 805.00 | 18 850.00 | 666 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 953 076.00 | | | 953 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 562.00 | 253 406.00 | 1 001 377.00 | 2 779 562.00 |
VI Groupe et associés | 807 890.00 | 807 890.00 | | 807 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 067.00 | | | 855 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 650.00 | 1 059 512.00 | 33 138.00 | 1 092 650.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 594.00 | 1 688 438.00 | 1 001 377.00 | 4 214 594.00 |