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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 10 672.00 | 2 199.00 | 12 872.00 |
AN Terrains | 429 482.00 | 56 651.00 | 372 831.00 | 429 482.00 |
AP Constructions | 2 572 301.00 | 1 164 507.00 | 1 407 794.00 | 2 572 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 367.00 | 1 333 364.00 | 1 208 003.00 | 2 541 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 129.00 | 54 763.00 | 125 365.00 | 180 129.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 637.00 | 2 619 959.00 | 3 272 678.00 | 5 892 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 402.00 | | 480 402.00 | 480 402.00 |
BT Marchandises | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 089.00 | | 1 334 089.00 | 1 334 089.00 |
BZ Autres créances | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 285.00 | | 499 285.00 | 499 285.00 |
CF Disponibilités | 944 686.00 | | 944 686.00 | 944 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 885.00 | | 3 463 885.00 | 3 463 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 522.00 | 2 619 959.00 | 6 736 563.00 | 9 356 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 632.00 | 147 644.00 | | 148 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 241.00 | 924 154.00 | | 927 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 820 761.00 | 1 742 305.00 | | 1 820 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | 81 542.00 | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 179.00 | 2 938 963.00 | | 2 969 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 777.00 | 1 718.00 | | 3 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777.00 | 1 718.00 | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 281.00 | 2 009 923.00 | | 1 688 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 79.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 058.00 | 1 446 837.00 | | 1 951 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 024.00 | 122 276.00 | | 121 024.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 2 012.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 606.00 | 3 581 129.00 | | 3 763 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 563.00 | 6 521 810.00 | | 6 736 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 094.00 | 1 893 382.00 | | 2 400 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 825 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 679 871.00 | |
FM Production stockée | | | -10 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 861.00 | 74 567.00 | | 25 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 11 457.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 711.00 | 63 110.00 | | 25 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | 28 812.00 | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 446.00 | 5 819 989.00 | | 6 860 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 218.00 | 5 738 446.00 | | 6 831 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 228.00 | 81 542.00 | | 29 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 609.00 | | 51 612.00 | 5 885 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258.00 | 142 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 584.00 | 5 892 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 326.00 | 5 737 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727 093.00 | | 51 314.00 | 5 727 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 644.00 | | 297.00 | 145 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 820.00 | 414 215.00 | 36 076.00 | 2 241 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 1 957.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 105.00 | 412 258.00 | 36 076.00 | 2 233 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 853.00 | 252 853.00 | | 252 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 328.00 | 1 325 328.00 | | 1 325 328.00 |
VB T. V. A. | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VC Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 282.00 | 325 478.00 | 941 793.00 | 1 688 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 206.00 | 1 698 206.00 | | 1 698 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 851.00 | 1 457 596.00 | 24 255.00 | 1 481 851.00 |
VW T.V.A. | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 899.00 | 2 400 095.00 | 941 793.00 | 3 762 899.00 |