| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 8 715.00 | 4 156.00 | 12 872.00 |
AN Terrains | 429 482.00 | 48 711.00 | 380 770.00 | 429 482.00 |
AP Constructions | 2 592 850.00 | 1 020 766.00 | 1 572 084.00 | 2 592 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 380.00 | 1 137 434.00 | 1 381 945.00 | 2 519 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 129.00 | 26 191.00 | 153 937.00 | 180 129.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BF Prêts | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 609.00 | 2 241 820.00 | 3 643 789.00 | 5 885 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 154.00 | | 491 154.00 | 491 154.00 |
BT Marchandises | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 209.00 | 1 198.00 | 1 116 010.00 | 1 117 209.00 |
BZ Autres créances | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 784.00 | | 498 784.00 | 498 784.00 |
CF Disponibilités | 593 419.00 | | 593 419.00 | 593 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 219.00 | 1 198.00 | 2 878 021.00 | 2 879 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 829.00 | 2 243 018.00 | 6 521 810.00 | 8 764 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 644.00 | 144 557.00 | | 147 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 557.00 | 143 541.00 | | 144 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 794 918.00 | 794 918.00 | | 794 918.00 |
DG Autres réserves | 1 742 305.00 | 1 707 222.00 | | 1 742 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 104 315.00 | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 963.00 | 2 922 550.00 | | 2 938 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 718.00 | 2 134.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 2 134.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 923.00 | 2 160 687.00 | | 2 009 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 373.00 | 1 204 581.00 | | 1 256 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 176.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 194 446.00 | | 190 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 276.00 | 96 448.00 | | 122 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 134.00 | | |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 595.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 129.00 | 3 682 070.00 | | 3 581 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 810.00 | 6 606 754.00 | | 6 521 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 475 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 925 111.00 | |
FM Production stockée | | | -204 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 102.00 | |
GE Autres charges | | | 13 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 696.00 | 4 000.00 | | 52 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 872.00 | 12 219.00 | | 21 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 568.00 | 16 219.00 | | 74 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 457.00 | 2 949.00 | | 11 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | 2 949.00 | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 111.00 | 13 270.00 | | 63 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | 17 681.00 | | 28 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 990.00 | 5 825 642.00 | | 5 819 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 447.00 | 5 721 326.00 | | 5 738 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 543.00 | 104 316.00 | | 81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 649.00 | 197 918.00 | | 5 859 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | 145 644.00 | | 8 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 958.00 | 5 885 609.00 | | 171 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 250.00 | 5 727 093.00 | | 163 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 1 832.00 | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697 783.00 | 192 560.00 | | 5 697 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 826.00 | 3 526.00 | | 150 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 907.00 | 403 102.00 | 134 189.00 | 1 972 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 1 690.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 882.00 | 401 412.00 | 134 189.00 | 1 965 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 945.00 | 1 115 945.00 | | 1 115 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 923.00 | 322 255.00 | 1 094 269.00 | 2 009 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 373.00 | 1 256 373.00 | | 1 256 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 596.00 | | | 310 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 578.00 | 1 240 215.00 | 27 363.00 | 1 267 578.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 050.00 | 1 893 382.00 | 1 094 269.00 | 3 581 050.00 |