| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 7 025.00 | 4 014.00 | 11 040.00 |
AN Terrains | 429 482.00 | 40 773.00 | 388 709.00 | 429 482.00 |
AP Constructions | 2 592 850.00 | 851 424.00 | 1 741 426.00 | 2 592 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 170.00 | 926 702.00 | 1 587 468.00 | 2 514 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 279.00 | 146 982.00 | 14 297.00 | 161 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BF Prêts | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 649.00 | 1 972 907.00 | 3 886 741.00 | 5 859 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 687.00 | | 695 687.00 | 695 687.00 |
BT Marchandises | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 942.00 | 1 198.00 | 1 071 744.00 | 1 072 942.00 |
BZ Autres créances | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 584.00 | | 498 584.00 | 498 584.00 |
CF Disponibilités | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 211.00 | 1 198.00 | 2 720 012.00 | 2 721 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 860.00 | 1 974 105.00 | 6 606 754.00 | 8 580 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 557.00 | 143 541.00 | | 144 557.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 541.00 | 140 102.00 | | 143 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 794 918.00 | 794 918.00 | | 794 918.00 |
DG Autres réserves | 1 707 222.00 | 1 435 061.00 | | 1 707 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 315.00 | 342 857.00 | | 104 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 550.00 | 2 884 476.00 | | 2 922 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 134.00 | 2 266.00 | | 2 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134.00 | 2 266.00 | | 2 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 687.00 | 2 457 720.00 | | 2 160 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 581.00 | 1 137 028.00 | | 1 204 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 446.00 | 158 674.00 | | 194 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 448.00 | 100 995.00 | | 96 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 404.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 070.00 | 3 854 823.00 | | 3 682 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 754.00 | 6 741 565.00 | | 6 606 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 765.00 | 1 667 091.00 | | 1 830 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 228 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 677 961.00 | |
FM Production stockée | | | 13 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 266 380.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 219.00 | 2 341.00 | | 12 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 219.00 | 268 721.00 | | 16 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 5 216.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 5 216.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 270.00 | 263 505.00 | | 13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 681.00 | 18 092.00 | | 17 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 642.00 | 5 814 299.00 | | 5 825 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 326.00 | 5 471 441.00 | | 5 721 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 316.00 | 342 857.00 | | 104 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 864.00 | | 101 553.00 | 5 797 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 768.00 | 5 859 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 768.00 | 5 697 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 4 040.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 204.00 | | 97 347.00 | 5 640 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 660.00 | | 166.00 | 150 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 442.00 | 409 517.00 | 3 051.00 | 1 566 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 991.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 407.00 | 408 526.00 | 3 051.00 | 1 560 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UP Prêts | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 688.00 | 309 560.00 | 1 087 397.00 | 2 160 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 582.00 | 1 204 582.00 | | 1 204 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 753.00 | | | 296 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 004.00 | 1 184 430.00 | 33 575.00 | 1 218 004.00 |
VW T.V.A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 894.00 | 1 830 766.00 | 1 087 397.00 | 3 681 894.00 |