| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 701.00 | 3 298.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 433 751.00 | 24 894.00 | 408 856.00 | 433 751.00 |
AP Constructions | 2 826 358.00 | 760 076.00 | 2 066 281.00 | 2 826 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 978.00 | 565 669.00 | 1 926 308.00 | 2 491 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 800.00 | 104 422.00 | 66 378.00 | 170 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
BF Prêts | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 526.00 | 1 458 764.00 | 4 617 761.00 | 6 076 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 652.00 | | 604 652.00 | 604 652.00 |
BT Marchandises | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 196.00 | | 1 065 196.00 | 1 065 196.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 329 523.00 | | 329 523.00 | 329 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 769.00 | | 2 111 769.00 | 2 111 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 295.00 | 1 458 764.00 | 6 729 530.00 | 8 188 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 102.00 | 134 460.00 | | 140 102.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 460.00 | 119 765.00 | | 134 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 794 918.00 | 795 916.00 | | 794 918.00 |
DG Autres réserves | 1 414 043.00 | 1 231 876.00 | | 1 414 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 206.00 | 247 438.00 | | 290 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 725.00 | 2 557 452.00 | | 2 801 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639.00 | 1 106.00 | | 1 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 1 106.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 433.00 | 3 129 562.00 | | 2 723 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 489.00 | 807 889.00 | | 893 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 823.00 | 106 833.00 | | 150 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 268.00 | 161 509.00 | | 147 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 151.00 | 7 755.00 | | 11 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 926 166.00 | 4 214 643.00 | | 3 926 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 530.00 | 6 773 202.00 | | 6 729 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 140.00 | 1 688 438.00 | | 1 470 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 655 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 965 065.00 | |
FM Production stockée | | | 75 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 199.00 | 8 000.00 | | 21 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | 26 099.00 | | 25 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | 26 099.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 739.00 | 4 990 723.00 | | 5 186 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 532.00 | 4 743 285.00 | | 4 896 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 206.00 | 247 439.00 | | 290 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 071.00 | | 155 338.00 | 5 973 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 723.00 | 146 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 883.00 | 6 076 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 160.00 | 5 922 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 582.00 | | 104 466.00 | 5 864 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 489.00 | | 50 873.00 | 101 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 609.00 | 412 737.00 | 4 582.00 | 1 050 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 2 333.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 241.00 | 410 403.00 | 4 582.00 | 1 049 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UP Prêts | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 197.00 | | | 1 065 197.00 |
VB T. V. A. | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 433.00 | 267 407.00 | 1 039 772.00 | 2 723 433.00 |
VI Groupe et associés | 893 490.00 | 893 490.00 | | 893 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 209.00 | | | 604 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 044.00 | 1 146 097.00 | 48 947.00 | 1 195 044.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 167.00 | 1 470 141.00 | 1 039 772.00 | 3 926 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |