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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 220 583.00 | 152 590.00 | 67 993.00 | 220 583.00 |
AP Constructions | 273 032.00 | 265 937.00 | 7 094.00 | 273 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 923.00 | 688 803.00 | 138 120.00 | 826 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 663.00 | 21 611.00 | 52.00 | 21 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 693.00 | 1 128 942.00 | 243 750.00 | 1 372 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 885.00 | 4 750.00 | 615 135.00 | 619 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CF Disponibilités | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 476.00 | 4 750.00 | 1 121 726.00 | 1 126 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 169.00 | 1 133 692.00 | 1 365 477.00 | 2 499 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 357.00 | 26 865.00 | | 27 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | 378 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668.00 | 4 319.00 | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 9 840.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 912 273.00 | 891 617.00 | | 912 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 803.00 | 173 345.00 | | 169 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699.00 | 46 526.00 | | 27 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 148 649.00 | | 196 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 463.00 | 54 936.00 | | 58 463.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 405.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 203.00 | 424 424.00 | | 453 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 477.00 | 1 316 042.00 | | 1 365 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 082.00 | 295 783.00 | | 337 082.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 275 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 1 586.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 1 586.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 1 418.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 518.00 | 757 184.00 | | 911 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 862.00 | 747 343.00 | | 865 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 656.00 | 9 840.00 | | 45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 861.00 | | 47 832.00 | 1 324 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 371.00 | | 47 832.00 | 1 294 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 817.00 | 44 125.00 | | 1 084 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 817.00 | 44 125.00 | | 1 084 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | 4 750.00 | 324.00 | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 4 750.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 4 750.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 475.00 | 53 354.00 | 106 684.00 | 169 475.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 203.00 | 337 082.00 | 106 684.00 | 453 203.00 |