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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 220 583.00 | 159 100.00 | 61 483.00 | 220 583.00 |
AP Constructions | 283 058.00 | 269 474.00 | 13 583.00 | 283 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 888.00 | 727 504.00 | 96 383.00 | 823 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 25 252.00 | 661.00 | 25 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 934.00 | 1 181 332.00 | 202 601.00 | 1 383 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 936.00 | 618.00 | 621 318.00 | 621 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | 5 017.00 | 7 274.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
CF Disponibilités | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 801.00 | 5 635.00 | 1 180 166.00 | 1 185 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 735.00 | 1 186 967.00 | 1 382 767.00 | 2 569 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 29 640.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 408 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 728.00 | 2 041.00 | | 1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 621.00 | 63 046.00 | | 118 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 910 791.00 | 975 320.00 | | 910 791.00 |
DP Provisions pour risques | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 418.00 | 116 339.00 | | 60 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 437.00 | 27 889.00 | | 169 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 247 741.00 | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | 58 817.00 | | 78 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 175.00 | 450 789.00 | | 463 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 767.00 | 1 426 109.00 | | 1 382 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 680.00 | 390 450.00 | | 440 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 577.00 | |
FD Production vendue biens | | 23 610.00 | 1 060 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 610.00 | 1 066 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 441.00 | 25 015.00 | | 30 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 803.00 | 14 300.00 | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 244.00 | 39 315.00 | | 37 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 244.00 | 39 315.00 | | 37 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 9 041.00 | | 35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 789.00 | 1 127 769.00 | | 1 113 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 168.00 | 1 064 723.00 | | 995 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 621.00 | 63 046.00 | | 118 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 146.00 | | 11 788.00 | 1 372 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 656.00 | | 11 788.00 | 1 341 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 948.00 | 60 385.00 | 1 181 332.00 | 1 120 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 948.00 | 60 385.00 | 1 181 332.00 | 1 120 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 868.00 | 618.00 | 868.00 | 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 5 635.00 | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 14 436.00 | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 436.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 313.00 | 37 818.00 | 19 696.00 | 60 313.00 |
VI Groupe et associés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 175.00 | 440 680.00 | 19 696.00 | 463 175.00 |