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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 220 583.00 | 165 044.00 | 55 539.00 | 220 583.00 |
AP Constructions | 582 281.00 | 301 645.00 | 280 635.00 | 582 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 246.00 | 754 784.00 | 35 461.00 | 790 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 29 585.00 | 3 818.00 | 33 403.00 |
AX Avances et acomptes | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 410.00 | 1 251 060.00 | 425 349.00 | 1 676 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 766.00 | 142.00 | 625 623.00 | 625 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | 668.00 | 801.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 494.00 | | 487 494.00 | 487 494.00 |
CF Disponibilités | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 460.00 | 810.00 | 1 220 650.00 | 1 221 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 870.00 | 1 251 870.00 | 1 646 000.00 | 2 897 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 388 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 181.00 | 349.00 | | 4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 511.00 | 103 831.00 | | 116 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 780.00 | 12 592.00 | | 19 780.00 |
DL TOTAL (I) | 984 064.00 | 1 010 364.00 | | 984 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 112.00 | 305 963.00 | | 263 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 306.00 | 171 224.00 | | 278 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 195 663.00 | | 45 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 68 798.00 | | 74 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 936.00 | 741 650.00 | | 661 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 000.00 | 1 752 015.00 | | 1 646 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 255.00 | 478 907.00 | | 441 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 997 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 135.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 12 958.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 14 093.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 14 093.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | 30 695.00 | | 37 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 204.00 | 1 263 682.00 | | 1 009 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 692.00 | 1 159 851.00 | | 892 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 511.00 | 103 831.00 | | 116 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 059.00 | | 26 351.00 | 1 650 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 569.00 | | 26 351.00 | 1 619 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 121.00 | 48 939.00 | 1 251 060.00 | 1 202 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 121.00 | 48 939.00 | 1 251 060.00 | 1 202 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331.00 | 142.00 | 331.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 810.00 | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 810.00 | 331.00 | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 002.00 | 42 841.00 | 157 269.00 | 263 002.00 |
VI Groupe et associés | 278 307.00 | 278 307.00 | | 278 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 417.00 | 441 256.00 | 157 269.00 | 661 417.00 |