|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 220 583.00 | 162 243.00 | 58 340.00 | 220 583.00 |
AP Constructions | 582 281.00 | 272 803.00 | 309 478.00 | 582 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 300.00 | 741 032.00 | 46 268.00 | 787 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 26 042.00 | 3 360.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 059.00 | 1 202 121.00 | 447 938.00 | 1 650 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 922.00 | 331.00 | 614 591.00 | 614 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 082.00 | | 509 082.00 | 509 082.00 |
CF Disponibilités | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 408.00 | 331.00 | 1 304 077.00 | 1 304 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 467.00 | 1 202 452.00 | 1 752 015.00 | 2 954 467.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 268 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 1 728.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 118 621.00 | | 103 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 592.00 | 16 850.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 364.00 | 910 791.00 | | 1 010 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 963.00 | 60 418.00 | | 305 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 224.00 | 169 437.00 | | 171 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 663.00 | 154 730.00 | | 195 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 78 588.00 | | 68 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 650.00 | 463 175.00 | | 741 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 015.00 | 1 382 767.00 | | 1 752 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 907.00 | 440 680.00 | | 478 907.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 215 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 432.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 30 441.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 958 001.00 | 6 803.00 | | 12 958 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 093.00 | 37 244.00 | | 14 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 093.00 | 37 244.00 | | 14 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 35 373.00 | | 30 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 682.00 | 1 113 789.00 | | 1 263 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 851.00 | 995 168.00 | | 1 159 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 831.00 | 118 621.00 | | 103 831.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 934.00 | | 302 713.00 | 1 383 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 1 650 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 1 619 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 444.00 | | 302 713.00 | 1 353 444.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 332.00 | 57 377.00 | 36 588.00 | 1 181 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 332.00 | 57 377.00 | 36 588.00 | 1 181 332.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618.00 | 331.00 | 618.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | 5 017.00 | 5 017.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | 331.00 | 5 635.00 | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | 331.00 | 14 436.00 | 14 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 14 436.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 847.00 | 43 104.00 | 165 264.00 | 305 847.00 |
VI Groupe et associés | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 651.00 | 478 907.00 | 165 264.00 | 741 651.00 |