| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 220 583.00 | 155 845.00 | 64 738.00 | 220 583.00 |
AP Constructions | 283 058.00 | 266 715.00 | 16 342.00 | 283 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 600.00 | 675 643.00 | 136 957.00 | 812 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 22 743.00 | 2 670.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 146.00 | 1 120 947.00 | 251 198.00 | 1 372 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 238.00 | 867.00 | 568 370.00 | 569 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 367.00 | | 450 367.00 | 450 367.00 |
CF Disponibilités | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 778.00 | 867.00 | 1 174 911.00 | 1 175 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 924.00 | 1 121 815.00 | 1 426 109.00 | 2 547 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 640.00 | 27 357.00 | | 29 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 363 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | 3 668.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 046.00 | 45 656.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 975 320.00 | 912 273.00 | | 975 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 339.00 | 169 803.00 | | 116 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 27 699.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 741.00 | 196 825.00 | | 247 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | 58 463.00 | | 58 817.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 789.00 | 453 203.00 | | 450 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 109.00 | 1 365 477.00 | | 1 426 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 450.00 | 337 082.00 | | 390 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 068 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 015.00 | 999.00 | | 25 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 315.00 | 999.00 | | 39 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 315.00 | 999.00 | | 39 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 3 619.00 | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 769.00 | 911 518.00 | | 1 127 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 723.00 | 865 862.00 | | 1 064 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 046.00 | 45 656.00 | | 63 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 693.00 | | 57 816.00 | 1 372 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 363.00 | 1 372 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 363.00 | 1 341 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 204.00 | | 57 816.00 | 1 342 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 942.00 | 50 368.00 | 58 363.00 | 1 128 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 942.00 | 50 368.00 | 58 363.00 | 1 128 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 868.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 868.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 868.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 742.00 | 247 742.00 | | 247 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 121.00 | 55 792.00 | 57 530.00 | 116 121.00 |
VI Groupe et associés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 789.00 | 390 460.00 | 57 530.00 | 450 789.00 |