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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 3 764.00 | 7 546.00 | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 303.00 | 1 461.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 464 607.00 | 55 172.00 | 409 434.00 | 464 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 613.00 | 665.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 081.00 | 7 009.00 | 45 073.00 | 52 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 540.00 | 66 861.00 | 725 679.00 | 792 540.00 |
BT Marchandises | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
BZ Autres créances | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
CF Disponibilités | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 979.00 | | 464 979.00 | 464 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 519.00 | 66 861.00 | 1 190 658.00 | 1 257 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DL TOTAL (I) | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 539.00 | | | 439 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 837.00 | | | 985 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 658.00 | | | 1 190 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -81 091.00 | | | -81 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 291.00 | | 1 535 291.00 | 1 535 291.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 491.00 | | 1 544 491.00 | 1 544 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 469.00 | |
GE Autres charges | | | 36 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 552.00 | | | -19 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 818.00 | | | 1 619 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 846.00 | | | 1 512 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 969.00 | | 464 941.00 | 438 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 370.00 | 792 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026.00 | 221 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 344.00 | 517 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 026.00 | | 1 764.00 | 223 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 133.00 | | 463 177.00 | 163 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 680.00 | 66 163.00 | 26 982.00 | 27 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764.00 | 1 000.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 612.00 | 3 026.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 63 551.00 | 23 956.00 | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -409 000.00 | 409 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 544.00 | 173 544.00 | | 173 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 539.00 | 85 399.00 | 286 683.00 | 439 539.00 |
VI Groupe et associés | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 882.00 | | | 225 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 324.00 | 231 459.00 | 60 865.00 | 292 324.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 837.00 | -81 091.00 | 695 683.00 | 985 837.00 |