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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 4 764.00 | 6 546.00 | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 656.00 | 1 108.00 | 1 764.00 |
AP Constructions | 464 607.00 | 101 633.00 | 362 974.00 | 464 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 032.00 | 246.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 16 205.00 | 36 668.00 | 52 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 332.00 | 124 290.00 | 454 042.00 | 578 332.00 |
BT Marchandises | 261 671.00 | | 261 671.00 | 261 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
BZ Autres créances | 256 046.00 | | 256 046.00 | 256 046.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 865.00 | | 645 865.00 | 645 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 197.00 | 124 290.00 | 1 099 907.00 | 1 224 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
DL TOTAL (I) | 332 753.00 | | | 332 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 668.00 | | | 356 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 154.00 | | | 767 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 907.00 | | | 1 099 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 937.00 | | 1 582 937.00 | 1 582 937.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 437.00 | | 1 587 437.00 | 1 587 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 429.00 | |
GE Autres charges | | | 38 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 177.00 | | | 220 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 561.00 | | | 1 809 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 629.00 | | | 1 681 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 540.00 | | 5 792.00 | 792 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 578 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 966.00 | | 792.00 | 517 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | 5 000.00 | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 861.00 | 57 429.00 | | 66 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764.00 | 1 000.00 | | 3 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 353.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 56 076.00 | | 62 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 668.00 | 87 514.00 | 249 050.00 | 356 668.00 |
VI Groupe et associés | 261 817.00 | 261 817.00 | | 261 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 510.00 | 152 010.00 | 266 500.00 | 418 510.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 154.00 | 498 001.00 | 249 050.00 | 767 154.00 |