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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 219.00 | 250 525.00 | 145 694.00 | 396 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 45 349.00 | 2 554.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 138.00 | 297 152.00 | 189 986.00 | 487 138.00 |
BT Marchandises | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 487.00 | 198.00 | 36 289.00 | 36 487.00 |
BZ Autres créances | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 634.00 | 198.00 | 515 436.00 | 515 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 772.00 | 297 350.00 | 705 423.00 | 1 002 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
DH Report à nouveau | -147 713.00 | | | -147 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 245.00 | | | -55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 254.00 | | | 625 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 423.00 | | | 705 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 254.00 | | | 425 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 217.00 | | 179.00 | 556 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 258.00 | 487 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 258.00 | 445 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 658.00 | | | 514 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 559.00 | | 179.00 | 41 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 820.00 | 56 590.00 | 69 258.00 | 309 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 820.00 | 56 590.00 | 69 258.00 | 309 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 986.00 | 39 986.00 | 200 000.00 | 239 986.00 |
VI Groupe et associés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 776.00 | 359 038.00 | 41 738.00 | 400 776.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 254.00 | 425 254.00 | 200 000.00 | 625 254.00 |