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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 607.00 | 268 117.00 | 196 490.00 | 464 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 40 425.00 | 8 348.00 | 48 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 217.00 | 309 820.00 | 246 397.00 | 556 217.00 |
BT Marchandises | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
BZ Autres créances | 311 567.00 | | 311 567.00 | 311 567.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 200.00 | 309 820.00 | 756 380.00 | 1 066 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 301.00 | | | 373 301.00 |
DH Report à nouveau | -147 713.00 | | | -147 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 175.00 | | | -112 175.00 |
DL TOTAL (I) | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 967.00 | | | 620 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 380.00 | | | 756 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 822.00 | | 3 969.00 | 581 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 41 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 574.00 | 556 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 514 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 758.00 | | 3 400.00 | 518 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 990.00 | | 569.00 | 49 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 429.00 | 93 965.00 | 20 574.00 | 236 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 6 310.00 | 11 310.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 403.00 | 1 764.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 068.00 | 87 252.00 | 7 500.00 | 230 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
UX Autres créances clients | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 045.00 | 46 634.00 | 243 411.00 | 290 045.00 |
VI Groupe et associés | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 323.00 | 287 323.00 | | 287 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 142.00 | 374 583.00 | 41 559.00 | 416 142.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 967.00 | 377 557.00 | 243 411.00 | 620 967.00 |