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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 5 000.00 | 6 310.00 | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 008.00 | 756.00 | 1 764.00 |
AP Constructions | 464 607.00 | 148 094.00 | 316 513.00 | 464 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 25 264.00 | 27 609.00 | 52 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 332.00 | 180 644.00 | 397 688.00 | 578 332.00 |
BT Marchandises | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
BZ Autres créances | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 374.00 | 180 644.00 | 1 063 730.00 | 1 244 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
DL TOTAL (I) | 395 301.00 | | | 395 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 551.00 | | | 271 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 429.00 | | | 668 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 730.00 | | | 1 063 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 176.00 | | | 487 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 332.00 | | | 578 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 758.00 | | | 518 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 290.00 | 56 354.00 | | 124 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | 236.00 | | 4 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 353.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 871.00 | 55 765.00 | | 118 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 551.00 | 90 297.00 | 181 253.00 | 271 551.00 |
VI Groupe et associés | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 165.00 | 45 165.00 | 220 000.00 | 265 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 292.00 | 240 792.00 | 266 500.00 | 507 292.00 |