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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 2 506.00 | 1 163.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 180 574.00 | 59 135.00 | 121 439.00 | 180 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 34.00 | 510.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 6 022.00 | 1 950.00 | 7 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 183.00 | 86 038.00 | 193 146.00 | 279 183.00 |
BT Marchandises | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 746.00 | 86 038.00 | 538 708.00 | 624 746.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
DL TOTAL (I) | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 708.00 | | | 538 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 979.00 | | 908 979.00 | 908 979.00 |
FG Production vendue services | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 216.00 | | 911 216.00 | 911 216.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 23 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 068.00 | | | 914 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 358.00 | | | 804 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 078.00 | | 1 375.00 | 278 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 985.00 | | 1 375.00 | 187 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 623.00 | 24 415.00 | | 61 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 859.00 | 3 481.00 | | 14 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 668.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 20 266.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 735.00 | 49 452.00 | 134 283.00 | 183 735.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 728.00 | 44 885.00 | 119 843.00 | 164 728.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 271.00 | 190 207.00 | 134 283.00 | 325 271.00 |