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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 96 013.00 | 86 221.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 397.00 | 147.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 8 746.00 | 2 151.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 769.00 | 127 166.00 | 156 604.00 | 283 769.00 |
BT Marchandises | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
BZ Autres créances | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 820.00 | 127 166.00 | 646 654.00 | 773 820.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 302 823.00 | | | 302 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
DL TOTAL (I) | 448 152.00 | | | 448 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 654.00 | | | 646 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 030.00 | | 740.00 | 283 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 936.00 | | 740.00 | 192 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640.00 | 20 526.00 | | 106 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 495.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 126.00 | 20 030.00 | | 85 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 845.00 | 53 230.00 | 30 615.00 | 83 845.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 337.00 | 309 337.00 | 8 000.00 | 317 337.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 502.00 | 167 887.00 | 30 615.00 | 198 502.00 |