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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 160 656.00 | 21 579.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 9 546.00 | 2 352.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 091.00 | 171 076.00 | 92 015.00 | 263 091.00 |
BT Marchandises | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BZ Autres créances | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 801.00 | | 435 801.00 | 435 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 892.00 | 171 076.00 | 527 816.00 | 698 892.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 652.00 | | | -10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 816.00 | | | 527 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 091.00 | | | 263 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 037.00 | 19 039.00 | | 152 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 707.00 | 19 039.00 | | 151 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 241 216.00 | 241 216.00 | | 241 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 171.00 | 316 171.00 | 8 000.00 | 324 171.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 187.00 | 135 187.00 | 184 000.00 | 319 187.00 |