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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 142 616.00 | 39 619.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 8 547.00 | 3 351.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 091.00 | 152 037.00 | 111 054.00 | 263 091.00 |
BT Marchandises | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BZ Autres créances | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 634.00 | | 556 634.00 | 556 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 725.00 | 152 037.00 | 667 688.00 | 819 725.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 349 059.00 | | | 349 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 217.00 | | | -26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 372 342.00 | | | 372 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 688.00 | | | 667 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 769.00 | | 3 400.00 | 283 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 079.00 | 263 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 339.00 | 60 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 194 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 676.00 | | 3 400.00 | 193 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 082.00 | 30 033.00 | 24 079.00 | 146 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | 3 339.00 | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 073.00 | 30 033.00 | 2 399.00 | 124 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 322 662.00 | 322 662.00 | | 322 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 546.00 | 452 546.00 | 8 000.00 | 460 546.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 345.00 | 111 345.00 | 184 000.00 | 295 345.00 |