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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 174.00 | 495.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 77 570.00 | 104 664.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 216.00 | 329.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157.00 | 7 340.00 | 2 817.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 030.00 | 106 640.00 | 176 390.00 | 283 030.00 |
BT Marchandises | 211 822.00 | | 211 822.00 | 211 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BZ Autres créances | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 581.00 | | 424 581.00 | 424 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 610.00 | 106 640.00 | 600 970.00 | 707 610.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
DL TOTAL (I) | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 970.00 | | | 600 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 752.00 | | 1 103 752.00 | 1 103 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 752.00 | | 1 103 752.00 | 1 103 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 26 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 519.00 | | | 1 106 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 634.00 | | | 967 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 183.00 | | 3 846.00 | 279 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 090.00 | | 3 846.00 | 189 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 038.00 | 20 602.00 | | 86 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 668.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 19 935.00 | | 65 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 935.00 | 53 722.00 | 82 213.00 | 135 935.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 486.00 | 207 486.00 | 8 000.00 | 215 486.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 647.00 | 166 435.00 | 82 213.00 | 248 647.00 |