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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 387.00 | 8 466.00 | 10 922.00 | 19 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 3 386.00 | 4 194.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 7 978.00 | 14 075.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 15 396.00 | 55 203.00 | 70 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 169.00 | 35 226.00 | 186 943.00 | 222 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 601.00 | 35 226.00 | 209 375.00 | 244 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 106.00 | | | -49 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | -49 106.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | -37 752.00 | -39 106.00 | | -37 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 657.00 | 153 400.00 | | 135 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 20 887.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 16 337.00 | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 86 968.00 | 87 513.00 | | 86 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 128.00 | 278 137.00 | | 247 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 375.00 | 239 030.00 | | 209 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 395.00 | 147 464.00 | | 140 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 098.00 | | 212 098.00 | 212 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 098.00 | | 212 098.00 | 212 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 4 250.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 4 250.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -4 250.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 642.00 | 190 090.00 | | 213 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 288.00 | 239 197.00 | | 212 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | -49 106.00 | | 1 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | 3 712.00 | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 188.00 | | 2 981.00 | 219 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | | 2 981.00 | 89 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 18 069.00 | | 17 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 588.00 | 3 877.00 | | 4 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 2 160.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 12 031.00 | | 11 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 673.00 | 23 941.00 | 106 732.00 | 130 673.00 |
VI Groupe et associés | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 128.00 | 140 395.00 | 106 732.00 | 247 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 265.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | 5 135.00 | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 32 526.00 | 34 635.00 | | 32 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 288.00 | 36 737.00 | | 31 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 1 265.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 839.00 | 17 176.00 | | 21 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 098.00 | 15 189.00 | | 11 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 835.00 | 76 507.00 | | 70 835.00 |