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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 387.00 | 16 221.00 | 3 167.00 | 19 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 16 799.00 | 5 254.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 181.00 | 32 204.00 | 43 977.00 | 76 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 836.00 | 72 804.00 | 155 032.00 | 227 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 105.00 | 72 804.00 | 180 301.00 | 253 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 539.00 | -47 752.00 | | -42 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 5 213.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | -27 568.00 | -32 539.00 | | -27 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 578.00 | 115 531.00 | | 83 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 21 512.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | 19 905.00 | | 24 353.00 |
EA Autres dettes | 79 694.00 | 74 712.00 | | 79 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 869.00 | 231 660.00 | | 207 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 301.00 | 199 121.00 | | 180 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 869.00 | 150 147.00 | | 207 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 148.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | 6 680.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | 6 828.00 | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 139.00 | -6 828.00 | | -11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 214.00 | 278 969.00 | | 292 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 243.00 | 273 756.00 | | 287 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | 5 213.00 | | 4 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | 3 426.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 169.00 | | 5 667.00 | 222 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | | 5 582.00 | 92 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 85.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 626.00 | 19 178.00 | | 53 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | 3 877.00 | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 2 034.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 737.00 | 13 267.00 | | 35 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 650.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VI Groupe et associés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 869.00 | 207 869.00 | | 207 869.00 |