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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 21 848.00 | 347.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 857.00 | 49 283.00 | 29 574.00 | 78 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 654.00 | 98 098.00 | 132 556.00 | 230 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 744.00 | 98 098.00 | 168 646.00 | 266 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 137.00 | -37 568.00 | | -30 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | 7 431.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 883.00 | -20 137.00 | | 13 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 963.00 | 57 751.00 | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 18 822.00 | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 468.00 | 18 522.00 | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 93 455.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 763.00 | 188 550.00 | | 154 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 646.00 | 168 413.00 | | 168 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 763.00 | 188 550.00 | | 154 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 743.00 | 8 100.00 | | 14 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 808.00 | 8 100.00 | | 14 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | -8 100.00 | | -14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 387.00 | 271 640.00 | | 300 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 617.00 | 264 209.00 | | 271 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | 7 431.00 | | 28 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 654.00 | | | 230 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 600.00 | 8 498.00 | | 89 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 8 498.00 | | 62 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VI Groupe et associés | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 018.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779.00 | 9 145.00 | 7 634.00 | 16 779.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |