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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 21 170.00 | 1 025.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 857.00 | 41 462.00 | 37 395.00 | 78 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 654.00 | 89 600.00 | 141 054.00 | 230 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 013.00 | 89 600.00 | 168 413.00 | 258 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 568.00 | -42 539.00 | | -37 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 4 971.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | -20 137.00 | -27 568.00 | | -20 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 751.00 | 83 578.00 | | 57 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 20 244.00 | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522.00 | 24 353.00 | | 18 522.00 |
EA Autres dettes | 93 455.00 | 79 694.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 550.00 | 207 869.00 | | 188 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 413.00 | 180 301.00 | | 168 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 550.00 | 207 869.00 | | 188 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 9 465.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 11 139.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -11 139.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 640.00 | 292 214.00 | | 271 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 209.00 | 287 243.00 | | 264 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | 4 971.00 | | 7 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | 3 419.00 | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 836.00 | | 2 818.00 | 227 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | | 2 818.00 | 98 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 804.00 | 16 796.00 | | 72 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 221.00 | 3 167.00 | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | 13 629.00 | | 49 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VI Groupe et associés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 235.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 367.00 | 7 728.00 | | 9 367.00 |
ST Autres comptes | 37 957.00 | 36 503.00 | | 37 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 514.00 | 32 083.00 | | 31 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 805.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 3 040.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 013.00 | 29 759.00 | | 28 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 522.00 | 13 296.00 | | 13 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 839.00 | 76 314.00 | | 79 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |