| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 387.00 | 12 343.00 | 7 044.00 | 19 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 5 546.00 | 2 034.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 12 389.00 | 9 664.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 23 348.00 | 47 251.00 | 70 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 169.00 | 53 626.00 | 168 543.00 | 222 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 747.00 | 53 626.00 | 199 121.00 | 252 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 752.00 | -49 106.00 | | -47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213.00 | 1 354.00 | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | -32 539.00 | -37 752.00 | | -32 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 531.00 | 135 657.00 | | 115 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 14 616.00 | | 21 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | 9 887.00 | | 19 905.00 |
EA Autres dettes | 74 712.00 | 86 968.00 | | 74 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 660.00 | 247 128.00 | | 231 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 121.00 | 209 375.00 | | 199 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 147.00 | 140 395.00 | | 150 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 979.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 979.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 828.00 | -979.00 | | -6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 969.00 | 213 642.00 | | 278 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 756.00 | 212 288.00 | | 273 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 213.00 | 1 354.00 | | 5 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 18 400.00 | | 35 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 466.00 | 3 877.00 | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 2 160.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 12 363.00 | | 23 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 732.00 | 25 219.00 | 81 513.00 | 106 732.00 |
VI Groupe et associés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 660.00 | 150 147.00 | 81 513.00 | 231 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 553.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | 7 019.00 | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 39 057.00 | 32 528.00 | | 39 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 572.00 | 31 288.00 | | 31 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 431.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | 1 984.00 | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 507.00 | 21 839.00 | | 28 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 131.00 | 11 098.00 | | 14 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 506.00 | 70 835.00 | | 78 506.00 |