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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600 422.00 | 214 949.00 | 385 473.00 | 600 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 421.00 | 214 949.00 | 1 961 472.00 | 2 176 421.00 |
BZ Autres créances | 1 273 192.00 | | 1 273 192.00 | 1 273 192.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 772.00 | | 1 273 772.00 | 1 273 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 193.00 | 214 949.00 | 3 235 244.00 | 3 450 193.00 |
CU Autres participations | 1 575 999.00 | | 1 575 999.00 | 1 575 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 965.00 | 2 724 964.00 | | 2 634 965.00 |
DH Report à nouveau | -92 361.00 | -11 045.00 | | -92 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 163.00 | -81 316.00 | | -154 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 442.00 | 2 632 603.00 | | 2 388 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 447.00 | 1 281 257.00 | | 833 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 504 228.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 803.00 | 1 797 087.00 | | 846 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 244.00 | 4 429 690.00 | | 3 235 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 803.00 | 1 797 087.00 | | 846 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 652.00 | 1 274.00 | | 21 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 815.00 | 82 590.00 | | 175 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 163.00 | -81 316.00 | | -154 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 351.00 | | 100 070.00 | 2 076 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 352.00 | | 100 070.00 | 500 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 999.00 | | | 1 575 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 848.00 | 140 101.00 | | 74 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 848.00 | 140 101.00 | | 74 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 192.00 | | | 1 273 192.00 |
VI Groupe et associés | 833 447.00 | 282 000.00 | 551 447.00 | 833 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 492.00 | 1 273 492.00 | | 1 273 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 803.00 | 295 356.00 | 551 447.00 | 846 803.00 |