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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 575 999.00 | 620 000.00 | 955 999.00 | 1 575 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 575 999.00 | 620 000.00 | 955 999.00 | 1 575 999.00 |
072 Créances – Autres | 644 798.00 | 632 477.00 | 12 321.00 | 644 798.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 902.00 | 632 477.00 | 12 425.00 | 644 902.00 |
110 Total général Actif | 2 220 901.00 | 1 252 477.00 | 968 424.00 | 2 220 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 634 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 424.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 185 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 555.00 | | |
230 Autres produits | 284.00 | 1 200.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284.00 | 15 755.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 18 151.00 | 6 558.00 | | 18 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -770.00 | | | -770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -770.00 | 932.00 | | -770.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 270.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 045.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 381.00 | 17 806.00 | | 17 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 096.00 | -2 051.00 | | -17 096.00 |
280 Produits financiers | 66 861.00 | 3 170.00 | | 66 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 309.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 404.00 | 810.00 | | 52 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 575 999.00 | | | 1 575 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 678.00 | | | 678.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 678.00 | | | 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 285.00 | | | 66 285.00 |