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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 999.00 | 684 000.00 | 891 999.00 | 1 575 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 641 936.00 | 634 084.00 | 7 852.00 | 641 936.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 121.00 | 634 084.00 | 9 037.00 | 643 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 120.00 | 1 318 084.00 | 901 036.00 | 2 219 120.00 |
CU Autres participations | 1 575 999.00 | 684 000.00 | 891 999.00 | 1 575 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 965.00 | 2 634 965.00 | | 2 634 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 286.00 | -1 175 718.00 | | -1 977 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | -801 568.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 658 489.00 | 657 679.00 | | 658 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 108.00 | 253 866.00 | | 236 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 7 297.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | 12 861.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 547.00 | 274 023.00 | | 242 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 036.00 | 931 702.00 | | 901 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 547.00 | 274 023.00 | | 242 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 925.00 | 143 583.00 | | 18 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115.00 | 945 151.00 | | 18 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | -801 568.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 999.00 | | | 1 575 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 999.00 | | | 1 575 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634 084.00 | | | 634 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 084.00 | | | 1 318 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 084.00 | | | 1 318 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 639 329.00 | 639 329.00 | | 639 329.00 |
VI Groupe et associés | 236 108.00 | 236 108.00 | | 236 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 296.00 | 642 296.00 | | 642 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |