| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600 422.00 | 335 035.00 | 265 387.00 | 600 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 421.00 | 1 126 035.00 | 1 050 386.00 | 2 176 421.00 |
BZ Autres créances | 898 492.00 | | 898 492.00 | 898 492.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 557.00 | | 899 557.00 | 899 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 978.00 | 1 126 035.00 | 1 949 943.00 | 3 075 978.00 |
CU Autres participations | 1 575 999.00 | 791 000.00 | 784 999.00 | 1 575 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 965.00 | 2 634 965.00 | | 2 634 965.00 |
DH Report à nouveau | -246 524.00 | -92 361.00 | | -246 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 194.00 | -154 163.00 | | -929 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 247.00 | 2 388 442.00 | | 1 459 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 531.00 | 833 447.00 | | 477 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 525.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | 6 688.00 | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 696.00 | 846 803.00 | | 490 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 943.00 | 3 235 244.00 | | 1 949 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 696.00 | 846 803.00 | | 490 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 000.00 | 1 524.00 | | 791 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 000.00 | -1 524.00 | | -791 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988.00 | 21 652.00 | | 6 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 182.00 | 175 815.00 | | 936 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 194.00 | -154 163.00 | | -929 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 421.00 | | | 2 176 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 422.00 | | | 600 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 999.00 | | | 1 575 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 949.00 | 120 086.00 | | 214 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 949.00 | 120 086.00 | | 214 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 791 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791 000.00 | | |