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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 999.00 | 868 000.00 | 707 999.00 | 1 575 999.00 |
BZ Autres créances | 648 244.00 | 632 476.00 | 15 767.00 | 648 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 244.00 | 632 476.00 | 15 767.00 | 648 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 243.00 | 1 500 476.00 | 723 766.00 | 2 224 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 575 999.00 | 868 000.00 | 707 999.00 | 1 575 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 965.00 | 2 634 965.00 | | 2 634 965.00 |
DH Report à nouveau | -2 171 438.00 | -2 083 633.00 | | -2 171 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | -87 805.00 | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 461 396.00 | 463 526.00 | | 461 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 095.00 | 238 486.00 | | 243 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 17 820.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 370.00 | 260 321.00 | | 262 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 766.00 | 723 848.00 | | 723 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 280.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129.00 | 90 085.00 | | 2 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129.00 | -87 805.00 | | -2 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632 476.00 | | | 632 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 476.00 | | | 1 500 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 476.00 | | | 1 500 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VC Groupe et associés | 645 569.00 | 645 569.00 | | 645 569.00 |
VI Groupe et associés | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 244.00 | 648 244.00 | | 648 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 370.00 | 262 370.00 | | 262 370.00 |