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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 103.00 | 3 455.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417.00 | 103.00 | 7 314.00 | 7 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
BZ Autres créances | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 630.00 | | 187 630.00 | 187 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 047.00 | 103.00 | 194 944.00 | 195 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | 1 247.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 16 368.00 | 11 247.00 | | 16 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 711.00 | 15 960.00 | | 19 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 6 667.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 25 067.00 | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 744.00 | 15 632.00 | | 87 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 575.00 | 70 168.00 | | 178 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 944.00 | 81 415.00 | | 194 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 864.00 | 54 208.00 | | 158 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 158.00 | | 458 158.00 | 458 158.00 |
FG Production vendue services | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 526.00 | | 463 526.00 | 463 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 476.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 12 900.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -12 900.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 191.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 742.00 | 278 629.00 | | 463 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 621.00 | 277 381.00 | | 458 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121.00 | 1 247.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VW T.V.A. | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |