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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 952.00 | 104 776.00 | 251 176.00 | 355 952.00 |
040 Immobilisations financières | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 770.00 | 104 776.00 | 318 994.00 | 423 770.00 |
060 Stock marchandises | 491 368.00 | | 491 368.00 | 491 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
072 Créances – Autres | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 361 546.00 | | 1 361 546.00 | 1 361 546.00 |
110 Total général Actif | 1 785 315.00 | 104 776.00 | 1 680 539.00 | 1 785 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 722 499.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -567 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 612 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 680 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 947 622.00 | 4 861 854.00 | | 4 947 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 941.00 | 16 250.00 | | 6 941.00 |
230 Autres produits | 5 304.00 | 8 960.00 | | 5 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 960 902.00 | 4 887 064.00 | | 4 960 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 748.00 | 3 568 331.00 | | 3 721 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 373.00 | -45 618.00 | | -55 373.00 |
242 Autres charges externes. | 797 144.00 | 578 979.00 | | 797 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235 641.00 | 254 159.00 | | 235 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 679.00 | 423 646.00 | | 559 679.00 |
252 Charges sociales | 178 687.00 | 126 830.00 | | 178 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 525.00 | 28 154.00 | | 38 525.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 86.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 476 396.00 | 4 934 567.00 | | 5 476 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -515 495.00 | -47 503.00 | | -515 495.00 |
280 Produits financiers | 1 046.00 | 329.00 | | 1 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 20 245.00 | 25 707.00 | | 20 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 353.00 | 425.00 | | 39 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -567 046.00 | -73 306.00 | | -567 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 498.00 | | | 270 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 887.00 | | | -28 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 109 342.00 | | | 1 109 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 812 919.00 | | | 812 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |