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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 753.00 | 81 630.00 | 93 123.00 | 174 753.00 |
040 Immobilisations financières | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 964.00 | 81 630.00 | 131 334.00 | 212 964.00 |
060 Stock marchandises | 390 378.00 | | 390 378.00 | 390 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 670.00 | | 512 670.00 | 512 670.00 |
072 Créances – Autres | 155 575.00 | | 155 575.00 | 155 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 178 870.00 | | 1 178 870.00 | 1 178 870.00 |
110 Total général Actif | 1 391 834.00 | 81 630.00 | 1 310 204.00 | 1 391 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 890 353.00 | 3 794 173.00 | | 3 890 353.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | 6 034.00 | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 894 112.00 | 3 800 207.00 | | 3 894 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974 862.00 | 2 807 872.00 | | 2 974 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 810.00 | -49 119.00 | | -87 810.00 |
242 Autres charges externes. | 501 590.00 | 521 335.00 | | 501 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 623.00 | 30 039.00 | | 40 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 434.00 | 336 310.00 | | 344 434.00 |
252 Charges sociales | 100 777.00 | 101 677.00 | | 100 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 781.00 | 24 118.00 | | 25 781.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 2 109.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 900 445.00 | 3 774 342.00 | | 3 900 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 333.00 | 25 865.00 | | -6 333.00 |
280 Produits financiers | 2 091.00 | 1 350.00 | | 2 091.00 |
294 Charges financières | 15 146.00 | 20 604.00 | | 15 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 448.00 | 616.00 | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 836.00 | 5 996.00 | | -22 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 945 763.00 | | | 945 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643 470.00 | | | 643 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |