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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 792.00 | 55 849.00 | 106 943.00 | 162 792.00 |
040 Immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 698.00 | 55 849.00 | 140 848.00 | 196 698.00 |
060 Stock marchandises | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
072 Créances – Autres | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 325.00 | | 952 325.00 | 952 325.00 |
110 Total général Actif | 1 149 023.00 | 55 849.00 | 1 093 174.00 | 1 149 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 794 173.00 | 3 074 412.00 | | 3 794 173.00 |
230 Autres produits | 6 034.00 | 7 793.00 | | 6 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 800 207.00 | 3 082 205.00 | | 3 800 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 807 872.00 | 2 291 846.00 | | 2 807 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 119.00 | -60 520.00 | | -49 119.00 |
242 Autres charges externes. | 521 335.00 | 434 511.00 | | 521 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 039.00 | 24 970.00 | | 30 039.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 310.00 | 262 503.00 | | 336 310.00 |
252 Charges sociales | 101 677.00 | 77 740.00 | | 101 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 118.00 | 18 319.00 | | 24 118.00 |
262 Autres charges | 2 109.00 | 537.00 | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 774 342.00 | 3 049 907.00 | | 3 774 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 865.00 | 32 298.00 | | 25 865.00 |
280 Produits financiers | 1 350.00 | 2 666.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 20 604.00 | 23 696.00 | | 20 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 2 475.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 996.00 | 8 792.00 | | 5 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 755 335.00 | | | 755 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 624 538.00 | | | 624 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |