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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 969.00 | 13 412.00 | 81 557.00 | 94 969.00 |
040 Immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 596.00 | 13 412.00 | 112 184.00 | 125 596.00 |
060 Stock marchandises | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 176.00 | | 313 176.00 | 313 176.00 |
072 Créances – Autres | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 724.00 | | 601 724.00 | 601 724.00 |
110 Total général Actif | 727 320.00 | 13 412.00 | 713 908.00 | 727 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 068 842.00 | 1 257 024.00 | | 2 068 842.00 |
230 Autres produits | 6 567.00 | 27.00 | | 6 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 075 409.00 | 1 257 050.00 | | 2 075 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 433.00 | 923 060.00 | | 1 508 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 642.00 | -82 239.00 | | -74 642.00 |
242 Autres charges externes. | 331 265.00 | 213 306.00 | | 331 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96 974.00 | 45 452.00 | | 96 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 756.00 | 87 945.00 | | 176 756.00 |
252 Charges sociales | 42 717.00 | 41 294.00 | | 42 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 951.00 | 1 358.00 | | 11 951.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 738.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 093 743.00 | 1 230 913.00 | | 2 093 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 334.00 | 26 138.00 | | -18 334.00 |
280 Produits financiers | 7 192.00 | 455.00 | | 7 192.00 |
294 Charges financières | 17 915.00 | 5 454.00 | | 17 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 981.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 271.00 | 17 306.00 | | -29 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 574 255.00 | | | 574 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367 697.00 | | | 367 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |