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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | 26 896.00 | 19 264.00 | 46 160.00 |
AH Fonds commercial | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 3 163.00 | 5 580.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 1 991.00 | 10 812.00 | 12 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 033.00 | 32 050.00 | 375 983.00 | 408 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 366.00 | 32 050.00 | 447 316.00 | 479 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 16 747.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 44 383.00 | 19 747.00 | | 44 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 302.00 | 155 279.00 | | 132 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 817.00 | 254 189.00 | | 220 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 12 793.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | 31 987.00 | | 33 308.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 932.00 | 454 423.00 | | 402 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 316.00 | 474 169.00 | | 447 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 354.00 | 322 350.00 | | 294 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 2 521.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 390.00 | 260 782.00 | | 333 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 753.00 | 244 035.00 | | 308 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 637.00 | 16 747.00 | | 24 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 783.00 | | 3 350.00 | 404 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 408 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | | 3 350.00 | 18 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 18 601.00 | | 13 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | 15 387.00 | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 3 214.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 073.00 | 23 495.00 | 99 820.00 | 132 073.00 |
VI Groupe et associés | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 932.00 | 294 354.00 | 99 820.00 | 402 932.00 |