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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 10 227.00 | 2 335.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 14 137.00 | 5 518.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 330.00 | 24 364.00 | 348 966.00 | 373 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 387.00 | 24 364.00 | 392 023.00 | 416 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 813.00 | 88 777.00 | | 113 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | 25 035.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 136 579.00 | 117 113.00 | | 136 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 838.00 | 60 139.00 | | 34 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 968.00 | 189 731.00 | | 169 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 32 067.00 | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 18 734.00 | | 20 521.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 444.00 | 300 730.00 | | 255 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 023.00 | 417 843.00 | | 392 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 968.00 | | | 169 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 539.00 | | 312 539.00 | 312 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 539.00 | | 312 539.00 | 312 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 639.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 933.00 | 324 666.00 | | 314 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 466.00 | 299 630.00 | | 295 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | 25 035.00 | | 19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 596.00 | | 734.00 | 372 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | | 734.00 | 31 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109.00 | 4 255.00 | | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 4 255.00 | | 20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 618.00 | 25 859.00 | 8 758.00 | 34 618.00 |
VI Groupe et associés | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653.00 | 5 296.00 | 4 357.00 | 9 653.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 444.00 | 246 686.00 | 8 758.00 | 255 444.00 |