| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
AH Fonds commercial | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 827.00 | 6 776.00 | 5 051.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 7 605.00 | 12 050.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 756.00 | 60 541.00 | 358 215.00 | 418 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 328.00 | 60 541.00 | 437 787.00 | 498 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 463.00 | 41 083.00 | | 55 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | 14 379.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 92 077.00 | 58 763.00 | | 92 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 815.00 | 108 910.00 | | 84 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 109.00 | 218 726.00 | | 204 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 27 360.00 | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | 28 696.00 | | 35 766.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 59.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 709.00 | 383 751.00 | | 345 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 787.00 | 442 514.00 | | 437 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 272.00 | | 341 272.00 | 341 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 272.00 | | 341 272.00 | 341 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 140.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 140.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -140.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 1 989.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 632.00 | 318 053.00 | | 344 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 318.00 | 303 674.00 | | 311 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 315.00 | 14 379.00 | | 33 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 3 182.00 | | 2 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 646.00 | | 6 110.00 | 412 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | | 6 110.00 | 25 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 8 904.00 | | 51 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 283.00 | 3 877.00 | | 42 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 5 027.00 | | 9 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 513.00 | 24 649.00 | 59 864.00 | 84 513.00 |
VI Groupe et associés | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 4 048.00 | 4 357.00 | 8 405.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 709.00 | 285 845.00 | 59 864.00 | 345 709.00 |